Vaga para Supervisor de tesouraria
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Título da Posição Supervisor da Tesouraria
Subordina-se ao(à) Gestor da Contabilidade
Subordinados Directos 0
Divisão Tongaat Hulett Mozambique Departamento Finanças
Categoria CU4
Estrutura Orgânica Gestor da
Contabilidade
Supervisor da
Tesouraria
Principais Clientes Directora Financeira, Gestor da Contabilidade, Gestora de Impostos, Gestor do Procurement, Supervisor de Credores, Fornecedores
Localização Moçambique – Xinavane
Propósito da Posição:
▪ Responsável por actualizar pagamentos e recebimentos no livro de caixa e gerir pagamentos a fornecedores e outros credores.
▪ Responsável por manter um registo correcto do fluxo de caixa, permitindo a gestão eficiente dos fundos da empresa.
Principais Responsabilidades
Transferências Bancárias e Pagamentos a Cheque
▪ Receber comprovativos de solicitação de dinheiro de diversos departamentos, verificar a veracidade da documentação comprovativa e verificar se está aprovado por pessoa autorizada.
▪ Processar pagamentos recebidos, transferências bancárias, sistema (BOL) ou via Cheque, em conformidade com as políticas e procedimentos financeiros.
▪ Obter as declarações fiscais e a referência de pagamento (GARE) emitidas no sistema de declaração eletrónicas da autoridade fiscal e proceder com o pagamento de taxas online.
▪ Obter a lista de pagamentos a fornecedores e outros credores, preparar a instrução de pagamento a fornecedor locais e estrangeiros e carregar no sistema do Banco (BOL) o Pagamento em Massa.
▪ Preparar requisições de EFT, alocar e captar.
▪ Interagir com o Procurement para obter DU’s das mercadorias importadas e manter registo de controlo da documentação de importação recebida e submeter ao banco para fins de auditoria.
▪ Preparar o processo de retenção na fonte, verificando a veracidade das facturas estrangeiras e taxas de câmbio a aplicar, preencher a ficha de cálculo e garantir o contacto.
▪ Processar o sistema POS de transações monetárias e preencher a documentação necessária. Relatórios e Reconciliações
▪ Preparar relatório diário da tesouraria com todo o saldo bancário.
▪ Manter e reconciliar todas as contas de caixa para pequenas despesas.
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▪ Atender dúvidas bancárias e questões levantadas pelos fornecedores.
▪ Produzir reconciliações mensais de caixa para pequenas despesas.
▪ Reconciliar todas as contas de caixa de G/L.
▪ Manter um registo de todos os certificados fiscais emitidos pela autoridade tributária. ▪ Manter um registo de todos os pagamentos feitos a fornecedores e outros credores.
Qualificações
▪ Formação superior em Finanças, Contabilidade, ou áreas afins
Experiência
▪ Mínima de 3 anos na tesouraria ou área similar
Competências Técnicas
▪ Domínio de Informática nos pacotes MS Office, ERP – SAP, Microsoft Word e Excel
▪ Fortes habilidades organizacionais
▪ Abordagem de trabalho orientada para metas e prazos
Competências Técnicas
▪ Atenção aos detalhes
▪ Boas habilidades de comunicação
▪ Capacidade rápida de adaptação a mudanças e a uma base de clientes em evolução
Prazo de Submissão Sexta-feira, 02 de Agosto de 2024
Candidaturas acompanhadas de carta de apresentação e CV em Português e Inglês devem ser enviadas para: [email protected]
Com o segu meinte assunto: Supervisor da Tesouraria
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